Контрольная на тему Вариант № 7 Теоретический вопрос. Документальное оформление и учет поступления товаров в розничные предприятия. Задача 1. Составить журнал – ордер № 7 по расчётам с подотчётными лицами за апрель. Остатки по расчётам с подотчётными лицами за апрель. Фамили

Остался всего один шаг
Внесите свои контактные данные и переходите в кабинет для просмотра предложений авторов
Введите номер телефона
Укажите имя
Укажите адрес электронной почты
Укажите корректный адрес электронной почты
Номер заказа
132 822
Создан
16.11.2012
Автор работы
dafin
Цена
800 p.
Выполнен
25.11.2012
Рейтинг автора
10
Примечание
вариант 7Вариант № 7Теоретический вопрос.Документальное оформление и учет поступления товаров в розничные предприятия.Задача 1.Составить журнал – ордер № 7 по расчётам с подотчётными лицами за апрель.Остатки по расчётам с подотчётными лицами за апрель.Фамилия И.О. Должность Дата возникновения Сумма, руб. Дебет Кредит1. Соколов А.И. Агент 29 марта 400 2. Петров Е.Н. Экспедитор 30 марта 603. Жукова О.А. Менеджер 30 марта 30 Итого 430 60Операции за апрельДата Наименование документа и его содержание Сумма, руб.1 2 32.04 Расходный кассовый ордер № 15Выдан перерасход подотчётных сумм Петрову Е.Н. 602.04 Расходный кассовый ордер № 16Выдан аванс на командировку главному бухгалтеру Калачевой А.Ю. 6 5005.04 Авансовый отчёт № 20 Соколова А.И.Израсходовано на оплату доставки топлива 4805.04 Расходный кассовый ордер № 17Выдано менеджеру Жуковой О.А. на приобретение канцелярских товаров 1 0007.04 Расходный кассовый ордер № 18Выдан перерасход подотчётных сумм Соколову А.И. ?10.04 Авансовый отчёт № 21Сдан отчёт главного бухгалтера Калачевой А.Ю. 6 00013.04 Приходный кассовый ордер № 10Принят остаток подотчётных сумм Калачевой А.Ю. ?15.04 Авансовый отчёт № 22Сдан авансовый отчёт Жуковой О.А. за приобретённые канцелярские товары 1 20016.04 Расходные кассовые ордера № 19,20Выдано из кассы подотчёт: Жуковой О.А. на оплату услуг почтовой связиПетрову Е.Н. на хозяйственно-операционные расходы 50800Задача № 2.На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учёту движения средств на расчётном счёте. Составить журнал-ордер № 2 и ведомость № 2.Данные для выполнения задачи: 1. Справка об остатках по синтетическим счетамНомер счёта Наименование счёта Сумма, руб.1 2 35051606266686970717680 КассаРасчётные счетаРасчёты с поставщиками и подрядчикамиРасчёты с покупателями и заказчикамиРасчёты по краткосрочным кредитам и займамРасчёты по налогам и сборамРасчёты по социальному страхованию и обеспечениюРасчёты с персоналом по оплате трудаРасчёты с подотчётными лицамиРасчёты с разными дебиторами и кредиторамиУставный капитал 14 000925 000175 000120 000300 00020 00050 000340 0001 50060 500115 0002. Хозяйственные операции1234567891011121314151617 Зачислена на расчётный счёт выручка за проданную продукциюПоступило от покупателей и заказчиковПоступило на расчётный счёт за реализованные: материалынематериальные активыОплачены счета поставщиков за материалыОплачены расходы по изготовлению продукцииПолучен аванс от заказчикаПолучено от дебитора в погашение задолженностиОплачены с расчётного счёта общехозяйственные расходыОшибочно зачислено на расчётный счётПеречислен взнос в Пенсионный фонд РФПеречислена заработная плата на карточные счета работников в банкеПеречислен налог на прибыльВнесён на расчётный счёт остаток денег в кассеСписана ошибочно зачисленная суммаОткрыт аккредитив за счёт собственных средств предприятияПеречислены страховые платежи по личному и имущественному страхованиюВозвращён на расчётный счёт остаток неиспользованного аккредитива 400 000120 00050 00028 000140 00020 00075 0001 5001 0007 5005 000290 00015 00014 0007 50060 00060 5002 50018192021 Получено от страховой компании возмещение при наступлении страхового случаяЗачислен на расчётный счёт краткосрочный кредитПолучен от другого предприятия: Краткосрочный заёмДолгосрочный заёмВозвращён краткосрочный кредит банку 22 50075 00040 000100 00075 000Задача 3. (7 вариант)ООО «Лира» заключило договор с ООО «Феникс» на поставку материалов. Всего было поставлено материалов на сумму 118 000 руб. Материалы были оплачены авансом. При оприходовании было выявлено, что качество материалов не соответствует указанным в договоре. Организация выставила ООО «Феникс» претензию на сумму 11 000 руб. Однако поставщик признал претензию и оплатил только в сумме 9 000 руб., т.к. материалы стоимостью 2 000 руб. потеряли качество по вине покупателя – ООО «Лира». Отразить операции по учёту расчётов по претензиям на бухгалтерских счетах.
Подробнее
Этот заказ уже выполнил наш автор. Напишем и Вам уникальную работу!
Быстрая оценка работыБесплатно
Оценим Вашу работу за 10 минут
Бесплатно
Для оценки заполните поля
Укажите тему работы
Укажите предмет
Укажите срок сдачи
Отправить работу на оценку
Последние отзывы об авторе dafin
Анастасия
Спасибо большое! Выполнено раньше срока!
...
2012-10-04 17:11:53
Татьяна
Спасибо за помощь!
...
2012-10-08 22:39:35
марина
спасибо
...
2012-10-10 16:01:34